Histori Pemasok
Kartu pemasok lengkap: saldo awal, setiap faktur pembelian, retur, pembayaran hutang, dan penyesuaian dengan saldo berjalan - lalu kartu uang muka di bawahnya. Untuk rekonsiliasi dengan statement pemasok.
Pertanyaan yang Dijawab
- Kenapa saldo hutang ke pemasok ini sekian - dari transaksi mana saja?
- Kapan terakhir kita membayar pemasok ini, dan berapa?
- Berapa uang muka yang masih tersimpan di pemasok, dan sudah dipakai untuk faktur mana?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal yang ditampilkan; transaksi sebelum tanggal awal diringkas jadi Saldo Awal. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Pemasok | Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Mata Uang | Hanya transaksi dalam mata uang itu. Nilai tetap ditampilkan dalam mata uang default perusahaan. |
Cara Membaca Hasil
Satu blok per pemasok (kode, nama, alamat, limit kredit). Bagian pertama kartu hutang, bagian kedua kartu uang muka pemasok.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Saldo awal | Hutang sebelum tanggal awal filter, sudah termasuk semua transaksi lama. |
| Transaksi | Jenisnya: faktur pembelian, retur pembelian, pembayaran hutang, atau nama jenis penyesuaian hutang. |
| Debet | Menambah hutang: nilai faktur pembelian. |
| Kredit | Mengurangi hutang: pembayaran di faktur, retur, pembayaran hutang, penyesuaian. |
| Saldo | Saldo berjalan = saldo sebelumnya + Debet - Kredit. Arahnya sama dengan kartu piutang: faktur di Debet, pembayaran di Kredit. |
| Uang Muka Pemasok | Kartu kedua: DP yang dibayarkan ke pemasok (Debet) dan DP yang dipakai di faktur (Kredit) per jenis pembayaran, dengan saldonya sendiri. |
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Faktur yang dibayar tunai saat input tampil dengan Debet dan Kredit sekaligus - saldonya nol, barisnya tetap ada.
- Semua nilai dikonversi ke mata uang default dengan kurs masing-masing transaksi.
- Statement pemasok biasanya memakai tanggal faktur mereka; laporan ini memakai tanggal input faktur di sistem.
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Histori Pemasok
/report/supplierhistories