Penerimaan Piutang
Daftar dokumen Penerimaan Piutang: siapa membayar, berapa, lewat apa, untuk faktur mana. Untuk mencocokkan setoran kasir/bank dengan piutang yang berkurang.
Pertanyaan yang Dijawab
- Berapa piutang yang tertagih hari ini, per jenis pembayaran?
- Pembayaran pelanggan X kemarin dialokasikan ke faktur mana saja?
- Berapa uang yang masuk ke bank A dari penagihan bulan ini?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal penerimaan. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Pelanggan | Satu pelanggan saja. Peran yang dikunci ke pelanggan tertentu langsung terisi dan tidak bisa diganti. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Jenis Pembayaran | Kas, bank, giro, dsb. - dari master Jenis Pembayaran. |
Cara Membaca Hasil
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Faktur | Nomor dokumen Penerimaan Piutang - bukan nomor faktur penjualan. |
| Jumlah | Nilai yang diterima. |
| Jenis Pembayaran | Kas/bank tujuan dana. |
| Referensi | Faktur-faktur penjualan yang dilunasi oleh penerimaan ini, dari rincian dokumen. |
| Catatan | Memo dokumen. |
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Hanya dokumen dari form Penerimaan Piutang. Pembayaran yang dicatat langsung di tab Pembayaran faktur atau di kasir tidak ada di sini - untuk seluruh uang masuk pakai Laporan Pembayaran Pelanggan.
- Tanggal yang dibaca adalah tanggal dokumen, bukan tanggal diterima; Histori Pelanggan memakai tanggal diterima.
- Satu penerimaan bisa melunasi banyak faktur; jumlah baris di sini adalah jumlah dokumen, bukan jumlah faktur.
Lokasi Menu
- Penjualan & POS / Laporan Penjualan / Penerimaan Piutang
/report/repreceivablepayment