Laporan Pembayaran Pemasok

Semua uang keluar untuk pembelian - tab Pembayaran faktur dan Pembayaran Hutang - dikelompokkan per divisi, per pengguna yang mencatat, per jenis pembayaran.

Pertanyaan yang Dijawab

Berapa uang keluar untuk pemasok hari ini, tunai berapa, transfer berapa?
Berapa uang muka pembelian yang dipakai sebagai pembayaran pada periode ini?
Siapa yang mencatat pembayaran pemasok, dan berapa masing-masing?

Filter

Filter	Artinya
Tanggal Transaksi	Rentang tanggal pembayaran. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu.
Divisi	Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya.
Jenis Pembayaran	Satu jenis saja; terisi dari jenis bawaan peran bila ada.
Pemasok	Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada.
Mata Uang	Hanya transaksi dalam mata uang itu. Nilai tetap ditampilkan dalam mata uang default perusahaan.

Cara Membaca Hasil

Hasil bertingkat: Divisi > Kode User (pengguna yang mencatat pembayaran) > baris per jenis pembayaran.

Kolom	Artinya
Kode, Jenis Pembayaran	Jenis pembayaran dari master.
Jenis	Golongannya: Tunai, Cek, Bank, Giro, Uang Muka Penjualan, atau Uang Muka Pembelian.
Debet	Uang yang dibayarkan ke pemasok.
Kredit	Uang yang diterima kembali (refund retur).
Diskon Pembayaran	Diskon pembayaran yang diperoleh.
Total	Debet - Kredit - diskon pembayaran.

Kenapa Angka Bisa Berbeda

Ini uang yang dibayarkan, bukan pembelian: faktur kredit yang belum dibayar tidak ada di sini, dan pembayaran faktur bulan lalu masuk ke bulan ini.
Baris Uang Muka Pembelian bukan uang keluar hari itu - DP-nya sudah dibayar saat form Uang Muka Pemasok dibuat.
Pengguna diambil dari yang membuat baris pembayaran.
Berbeda dari Laporan Pembayaran Pelanggan, di sini tidak ada kolom Biaya Pembayaran.

Lokasi Menu

Pengadaan / Laporan Pembelian / Laporan Pembayaran Pemasok
/report/reppurchasepayment