Buku Besar

Buku Besar dipakai untuk menelusuri mutasi akun dari awal sampai akhir periode. Laporan ini membantu mencari asal angka di laporan keuangan.

Kapan Laporan Ini Dipakai

Saat pengguna perlu memeriksa data Buku Besar untuk periode atau filter tertentu.
Saat angka transaksi perlu dicocokkan dengan dokumen fisik, saldo, stok, atau laporan lain.
Saat data akan dicetak, diekspor, atau dibagikan ke owner, supervisor, finance, gudang, atau auditor sesuai modulnya.
Saat bagian Akuntansi membutuhkan dasar keputusan dari data yang sudah tersimpan di aplikasi.

Isi periode tanggal dengan benar karena sebagian besar laporan membaca transaksi berdasarkan tanggal.
Pilih divisi atau departemen bila perusahaan memakai pemisahan cabang, gudang, atau pusat biaya.
Gunakan filter pihak terkait seperti customer, pemasok, produk, akun, salesman, atau karyawan bila tersedia.
Jalankan laporan, lalu bandingkan total dan rincian sebelum mencetak atau mengekspor.
Simpan hasil Buku Besar sebagai bahan audit bila laporan dipakai untuk rekonsiliasi.

Mulai dari total atau saldo akhir, lalu telusuri rincian bila ada angka yang perlu diperiksa.
Perhatikan periode, divisi, departemen, dan filter lain yang sedang aktif. Perbedaan filter akan mengubah cakupan data.
Gunakan hasil cetak atau ekspor hanya setelah angka di layar sudah cocok dengan kebutuhan pemeriksaan.
Untuk rekonsiliasi, bandingkan hasilnya dengan laporan terkait.

Angka tidak sesuai: cek filter tanggal, divisi, departemen, status transaksi, dan data yang belum disimpan.
Data tidak muncul: periksa hak akses, status aktif data master, dan apakah transaksi sudah berada di periode yang dipilih.
Total berbeda dengan laporan lain: cek apakah laporan memakai basis tanggal, status approval, status lunas, atau filter yang berbeda.
Hasil Buku Besar kosong: kurangi filter terlebih dahulu, lalu tambah filter satu per satu sampai penyebabnya terlihat.