Penerimaan Piutang - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian sales, kasir, admin penjualan, atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Kode Pelanggan, Nama Pelanggan, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat pelanggan membayar piutang atau melunasi faktur penjualan.
Saat finance perlu mencatat kas, bank, giro, atau metode pembayaran lain yang diterima dari pelanggan.
Saat saldo piutang pelanggan perlu dikurangi sesuai penerimaan.
Saat bukti penerimaan perlu ditelusuri bersama faktur piutangnya.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, mata uang, pelanggan, dan jenis pembayaran sudah tersedia.
Pastikan faktur piutang yang akan diterima pembayarannya sudah benar dan saldonya masih ada.
Siapkan bukti transfer, bukti kas, giro, atau referensi penerimaan lain.

Alur Kerja

Buka menu Penerimaan Piutang, lalu buat penerimaan baru atau buka data lama untuk koreksi.
Isi divisi, faktur, tanggal, jam, mata uang, kurs, pelanggan, dan jenis pembayaran.
Masukkan rincian Penerimaan Piutang sesuai faktur pelanggan yang dibayar.
Periksa jumlah penerimaan, tanggal jatuh tempo, dan tanggal diterima bila menggunakan giro atau dokumen pembayaran bertahap.
Tambahkan catatan dan simpan setelah nilai penerimaan cocok dengan bukti bayar.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang menerima pembayaran piutang.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penerimaan piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menunjukkan kapan penerimaan piutang dicatat.	Wajib
Jam `transtime`	Jam membantu membedakan penerimaan yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pelanggan `hrcustomer`	Pelanggan adalah pihak yang melakukan pembayaran piutang.	Opsional
Kode Pelanggan `customerid`	Kode Pelanggan memastikan penerimaan masuk ke pelanggan yang benar.	Wajib
Nama Pelanggan `customername`	Nama Pelanggan membantu pengguna memeriksa ulang pembayar piutang.	Opsional
Alamat `customeraddress`	Alamat menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menunjukkan cara penerimaan, misalnya kas, transfer bank, giro, atau metode lain.	Wajib
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo dipakai bila penerimaan menggunakan dokumen yang memiliki tanggal cair.	Opsional
Tanggal Diterima `accepteddate`	Tanggal Diterima mencatat kapan dokumen pembayaran diterima atau diproses.	Opsional
Penerimaan Piutang `receivablepaymentdetail`	Penerimaan Piutang berisi rincian faktur atau saldo piutang yang diterima pembayarannya.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Penerimaan Piutang perlu diperiksa baris per baris agar pembayaran masuk ke faktur dan pelanggan yang benar.

Dampak Setelah Simpan

Saldo piutang pelanggan berkurang sesuai rincian penerimaan.
Kas, bank, atau giro yang diterima akan menjadi dasar rekonsiliasi finance.
Status pembayaran faktur dapat berubah sesuai nilai yang diterima.
Jika data wajib atau rincian penerimaan belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Penerimaan tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, pelanggan, jenis pembayaran, dan rincian piutang.
Saldo piutang tidak berubah sesuai harapan: cek faktur yang dipilih dan nilai penerimaan.
Penerimaan sulit ditelusuri: isi catatan, jenis pembayaran, dan referensi bukti bayar dengan jelas.
Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang menerima pembayaran piutang.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penerimaan piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Jam `transtime`	Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pelanggan `hrcustomer`	Pelanggan menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Kode Pelanggan `customerid`	Kode Pelanggan memastikan penerimaan masuk ke pelanggan yang benar.	Wajib
Nama Pelanggan `customername`	Nama Pelanggan membantu pengguna memeriksa ulang pembayar piutang.	Opsional
Alamat `customeraddress`	Alamat menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menentukan informasi pembayaran atau status pelunasan.	Wajib
QRCode `btnqrcode`	QRCode dapat dipakai untuk membaca atau menyiapkan referensi penerimaan bila fitur ini digunakan.	Opsional
Jenis `kind`	Jenis menjelaskan kategori dokumen penerimaan yang dipakai.	Opsional
Jumlah `amount`	Jumlah adalah nilai penerimaan yang dicatat pada dokumen pembayaran.	Opsional
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Opsional
Tanggal Diterima `accepteddate`	Tanggal Diterima menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Opsional
Diterima `accepted`	Diterima menunjukkan apakah dokumen pembayaran sudah diterima atau diproses.	Opsional
Penerimaan Piutang `receivablepaymentdetail`	Penerimaan Piutang berisi rincian faktur atau saldo piutang yang diterima pembayarannya.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Cat. Perubahan `memoedit`	Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Sudah dicetak `printed`	Sudah dicetak menunjukkan status cetak dokumen.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Divisi, faktur, tanggal, mata uang, dan pelanggan sudah benar. Jenis pembayaran dan bukti penerimaan sudah sesuai. Rincian faktur piutang yang dibayar sudah diperiksa. Nilai penerimaan sudah cocok dengan saldo piutang dan bukti pembayaran.

Lokasi Menu

Penjualan / Penerimaan Piutang
/form/receivablepayment