Penyesuaian Hutang - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian purchasing, gudang, atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Kode Pemasok, Nama Pemasok, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat saldo hutang pemasok perlu dikoreksi karena selisih pembukuan.
Saat ada koreksi debit atau kredit yang tidak berasal dari faktur pembelian.
Saat finance perlu membuat jejak audit atas perubahan saldo hutang.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, mata uang, pemasok, dan jenis penyesuaian sudah tersedia.
Siapkan memo koreksi, rekonsiliasi pemasok, atau hasil audit saldo.
Tentukan apakah koreksi menambah atau mengurangi saldo hutang sebelum mengisi debit/kredit.

Alur Kerja

Buka menu Penyesuaian Hutang, lalu buat penyesuaian baru atau buka data lama untuk koreksi.
Isi divisi, faktur, tanggal, jam, mata uang, kurs, pemasok, dan jenis penyesuaian.
Masukkan rincian Penyesuaian Hutang sesuai dokumen koreksi.
Periksa nilai debit dan kredit sebelum menyimpan.
Tambahkan catatan yang menjelaskan alasan penyesuaian.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo hutangnya disesuaikan.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian hutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode penyesuaian hutang.	Wajib
Jam `transtime`	Jam membantu membedakan penyesuaian yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok adalah pihak yang saldo hutangnya dikoreksi.	Opsional
Kode Pemasok `supplierid`	Kode Pemasok memastikan penyesuaian masuk ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama Pemasok `suppliername`	Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang pemasok sebelum menyimpan.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Penyesuaian `expensestype`	Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo hutang.	Wajib
Penyesuaian Hutang `payableadjustdetail`	Penyesuaian Hutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo hutang pemasok.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Penyesuaian Hutang perlu diperiksa baris per baris karena setiap nilai akan mengubah saldo pemasok.

Dampak Setelah Simpan

Saldo hutang pemasok berubah sesuai nilai penyesuaian.
Data tersimpan sebagai jejak audit koreksi saldo hutang.
Jika penyesuaian membentuk jurnal, akun terkait dapat memengaruhi laporan keuangan.
Jika data wajib atau rincian belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Penyesuaian tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, pemasok, jenis penyesuaian, dan rincian.
Saldo pemasok masih salah: cek arah koreksi debit/kredit dan nilai yang dimasukkan.
Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan.
Audit sulit menelusuri alasan koreksi: isi catatan dan referensi dokumen dengan jelas.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo hutangnya disesuaikan.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian hutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Jam `transtime`	Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Kode Pemasok `supplierid`	Kode Pemasok memastikan penyesuaian masuk ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama Pemasok `suppliername`	Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang pemasok sebelum menyimpan.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Penyesuaian `expensestype`	Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo hutang.	Wajib
Debet `debit`	Debet dipakai untuk nilai koreksi pada sisi debit.	Opsional
Kredit `credit`	Kredit dipakai untuk nilai koreksi pada sisi kredit.	Opsional
Penyesuaian Hutang `payableadjustdetail`	Penyesuaian Hutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo hutang pemasok.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Cat. Perubahan `memoedit`	Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Sudah dicetak `printed`	Sudah dicetak menunjukkan status cetak dokumen.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Divisi, faktur, tanggal, mata uang, dan pemasok sudah benar. Jenis penyesuaian dan nilai debit/kredit sudah diperiksa. Rincian penyesuaian sudah sesuai dokumen koreksi. Catatan sudah menjelaskan alasan perubahan saldo hutang.

Lokasi Menu

Pembelian / Penyesuaian Hutang
/form/payableadjust