Tutup Buku - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian akuntansi atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Akun laba ditahan, Nama Akun

Kapan Form Ini Dipakai

Saat perusahaan menutup periode akuntansi, biasanya di akhir tahun buku.
Saat saldo laba atau rugi periode berjalan perlu dipindahkan ke akun laba ditahan.
Saat laporan keuangan periode tersebut sudah selesai direview oleh finance.

Sebelum Mengisi

Pastikan semua transaksi dan jurnal penyesuaian periode tersebut sudah selesai diposting.
Pastikan akun laba ditahan yang dipilih sudah benar dan masih aktif.
Siapkan laporan laba rugi dan neraca akhir periode sebagai bahan pemeriksaan.
Koordinasikan proses ini dengan penanggung jawab finance karena dampaknya langsung ke laporan keuangan.

Alur Kerja

Buka menu Tutup Buku, lalu buat proses tutup buku baru.
Pilih divisi, isi faktur, tanggal, dan jam proses tutup buku.
Pilih akun laba ditahan yang akan menerima hasil laba atau rugi periode berjalan.
Gunakan Isi Otomatis bila tersedia, lalu periksa lagi baris Input Jurnal yang terbentuk.
Simpan hanya setelah nilai jurnal dan akun tujuan sudah cocok dengan laporan final.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang sedang ditutup bukunya.	Wajib
Faktur `jtid`	Faktur adalah nomor dokumen tutup buku.	Wajib
Tanggal `jtdate`	Tanggal menunjukkan periode pencatatan tutup buku.	Wajib
Jam `jttime`	Jam membantu membedakan proses tutup buku yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Akun laba ditahan `accountid`	Akun laba ditahan adalah akun tujuan untuk memindahkan hasil laba atau rugi periode berjalan.	Wajib
Nama Akun `accountname`	Nama Akun membantu memastikan akun laba ditahan yang dipilih sudah tepat.	Opsional
Input Jurnal `journaltrans`	Input Jurnal berisi jurnal penutup yang harus diperiksa sebelum proses disimpan.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Input Jurnal berisi baris jurnal penutup. Periksa akun dan nilai setiap baris karena dampaknya masuk ke laporan keuangan periode berikutnya.

Dampak Setelah Simpan

Jurnal tutup buku tersimpan sebagai dasar perubahan saldo akhir periode.
Akun laba ditahan akan menjadi acuan untuk membawa hasil periode berjalan ke periode berikutnya.
Jika akun atau nilai jurnal belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.
Kesalahan pada proses ini perlu dikoreksi hati-hati karena memengaruhi laporan keuangan.

Masalah Umum

Tutup buku tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, akun laba ditahan, dan baris jurnal.
Nilai jurnal tidak sesuai laporan final: ulangi pemeriksaan laba rugi dan jurnal penyesuaian periode tersebut.
Akun tujuan salah: cek lagi kode dan nama akun laba ditahan sebelum menyimpan.
Laporan keuangan tidak sesuai setelah tutup buku: telusuri jurnal penutup dan periode yang diproses.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang sedang ditutup bukunya.	Wajib
Faktur `jtid`	Faktur adalah nomor dokumen tutup buku.	Wajib
Tanggal `jtdate`	Tanggal menunjukkan periode pencatatan tutup buku.	Wajib
Jam `jttime`	Jam membantu membedakan proses tutup buku yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Cat. Perubahan `memoedit`	Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Akun laba ditahan `accountid`	Akun laba ditahan adalah akun tujuan untuk hasil laba atau rugi periode berjalan.	Wajib
Nama Akun `accountname`	Nama Akun membantu memastikan akun laba ditahan yang dipilih sudah tepat.	Opsional
Nilai Jurnal `journalvalue`	Nilai Jurnal menunjukkan total nilai jurnal penutup yang akan disimpan.	Opsional
Isi Otomatis `btnautofill`	Isi Otomatis membantu membentuk jurnal penutup berdasarkan data yang sudah tersedia.	Opsional
Input Jurnal `journaltrans`	Input Jurnal berisi jurnal penutup yang harus diperiksa sebelum disimpan.	Wajib
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Laporan periode yang akan ditutup sudah selesai diperiksa. Divisi, faktur, tanggal, dan akun laba ditahan sudah benar. Jurnal penutup sudah dicek baris per baris. Finance sudah memahami dampak tutup buku terhadap laporan periode berikutnya.

Lokasi Menu

Akuntansi / Tutup Buku Akhir Tahun
/form/closingbook